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电工电子协会财务管理制度

发表时间:2015-6-12  作者:刘昆山  浏览次数:1455  
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为规范管理电工电子协会对资金的合理调配使用,有效管理协会内部财务,为协会工作开展提供物质保障,使协会的各项工作能够顺利进行,本着节俭高效原则,倡导和组织舆论监督、自我管理的宗旨,坚持全心全意为协会负责的工作思路,特制定本协会财务管理制度。

一、协会经费管理

1、需购买办公、宣传用品等,由会长或副会长负责购买。开展活动购买物品时,应厉行节约,以实用为原则,尽量做到有票(正式发票或收据),由活动第一负责人负责购买。

2、购买物品前必须根据实际需要列出所购买物品详细清单,交由协会指导老师审批,购买后一周内凭票据到会长处进行报账,票据需要指导老师的签字有效。

3、协会经费分为日常经费和专项经费两项,所有常规活动所需各项支出由日常经费支出,兴趣小组培训的材料费用属于专项经费,两项不可互相混淆。

4、兴趣小组培训的专项活动物品采购前需列物品详细清单,由指导老师审批后由会长或副会长负责采购,凭发票或收据到会长处进行报账,票据需要指导老师的签字有效。

5、协会所拉赞助费、会员缴纳的会费、会员捐款等要统一上交协会,由会长保管,作为协会日常经费统一调配。 

二、报销发票要求

1、协会外出工作需报销的车费等收据或发票须由指导老师签字与核查无误后方予以报销。

2、协会举办的大型活动,活动后一周内,活动负责人应上交详细的活动经费明细单,整理后存档。

3、若因为特殊情况(例如商家未有发票或收据等凭证)没有发票,应由指导老师审批后开协会内部使用收据方可报账。

4、报销发票或收据必须注明资金支出名称、报销日期、用途、证明人签名、经手人签名、协会盖章。

三、协会财务监督和汇报

1、指导老师负责审批及监督,不直接采购物品。

2、部长以上职务的会员负责采购物品,受指导老师的指导和监督。

3、会长对所有报销发票、收据和明细单进行监督,如发现伪造、编造、故意毁灭凭证、发票和其他财务资料的,或利用虚假的凭证、发票、收据和其他财务资料损害协会利益、协会声誉的,给予双倍处罚。

4、会长负责管理协会经费并负责记帐,每学期向协会全体成员汇报财务及经费使用情况,有解释的义务,并在适当时刻交由院团委进行监督。

5、协会全体会员对协会的财务状况持有随时提出质询、申请查对账目的权力。


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